Мощная стратегия
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Использование ценовых графиков для торговли на колебаниях, с применением прорывов и опорных центров может быть мощной торговой стратегией для активных трейдеров на рынке акций, биржевых фондов и форекс. Поиск сильных рыночных движений, выделяя определенные торговые модели (вроде «чашки с ручкой» и разворотов на большом объеме) делает наиболее простым использование 15- минутного свечного графика (как показано на диаграмме 1).


Стратегия торговли на прорыве 15-дневного максимума

Одна из самых сильных моделей входа достаточно проста – покупать на прорыве новых максимумов всякий раз, когда цена преодолевает новые 15-дневные максимумы (см. диаграмму 2). Чтобы избежать ложных прорывов, можно дать определенный допуск для движения – например, для рынка акций добавить 35 пунктов выше 15-дневного максимума. Так, на представленной ниже диаграмме мы видим, что вход в длинную сторону предусмотрен на прорыве нового максимума, с учетом определенного допуска (57.5 + 0.35 = 57.85).

Покупка на прорыве новых максимумов модели «чашка с ручкой» (особенно, когда это сопровождается увеличением объема), может быть также довольно эффективной торговой стратегией.

Вход в сделки на колебаниях на прорыве модели «чашка с ручкой» после гэпа на 15-минутном графике также часто бывает успешным. Как показано на диаграмме 3, гэп произошел 10 мая, и сопровождался прорывом модели «чашка с ручкой» выше уровня 94.00. Добавление новых торговых позиций к такому колебанию также может быть эффективно на движениях продолжения прорыва.

При входе на прорыве нового максимума, часто также хорошо проверить, находится ли основной индекс (например, NASDAQ для рынка акций) в процессе преодоления нового 2- дневного максимума. В противном случае лучше воздержаться от новых входов в длинную сторону.

Например, на диаграмме 4, из-за того, что композитный индекс NASDAQ не преодолел новый 2-дневный максимум, длинные позиции должны вводиться более консервативно – потому что тренд предшествующего дня был устойчиво нисходящим, и индекс не находится в процессе преодоления нового 2-дневного максимума.

Торговля на колебаниях с использованием 15-дневных опорных центров

На консолидирующемся рынке часто более оправданным бывает поиск входа на опорных центрах, а также на прорывах продолжения, извлекая прибыль из потенциально перепроданных активов, которые привлекают новых покупателей, как только предшествующие области поддержки были подтверждены.

Например, на диаграмме 5 мы видим, что цена развивала нисходящий тренд в левой части 15-минутного графика. Затем была консолидация в период 10-16 июня, и покупатели активизировались в период с 17 по 20 июня. Сигнал для нового входа в длинную сторону был бы получен на 35 пунктов выше линий сопротивления – на уровне 24.35.

Опорные центры выше уровней сопротивления с круглыми значениями легче всего определить на 15- минутном свечном графике, с помощью ценовых диапазонов, моделей «чашка с ручкой» и восстановления восходящего тренда, наблюдаемого на диаграмме.

Стратегия 15-дневных опорных центров для рынка форекс

Поиск входов на опорных центрах для сделок на валютном рынке можно выполнять, используя 60-минутный свечной график, как показано на диаграмме 6. Ключевым моментом здесь может быть поиск предшествующих максимумов модели «чашка с ручкой», с входом приблизительно на 40 пунктов выше предыдущего максимума, для сигнала входа на опорном центре. На представленном ниже графике EUR/CAD предыдущий максимум был сформирован на уровне 1.39, так что сигнал входа получен на 40 пунктов выше этого уровня.

Использование Индекса средней направленности (ADX) также может быть полезным для улучшения входа. Бывает лучше подождать несколько дней, пока линия ADX не превысит уровень 30 для новых входов. Индикатор ADX хорошо работает по захвату изменчивости.

Значение индикатора уменьшается, когда изменчивость (и торговые возможности) является низкой, и увеличивается, когда изменчивость повышается. Если дождаться дня после того, как значение ADX превысит уровень 30, то можно снизить количество ложных прорывов из-за изменчивых движений.

Также может быть полезным использование на валютном рынке взвешенной Скользящей средней с периодом 55, дожидаясь ценовых прорывов выше этой сигнальной линии. Если цена все еще консолидируется около сигнальной линии, как показано на диаграмме 6, то лучше подождать, пока она переместится, по крайней мере, на 40 пунктов над красной линией взвешенной Скользящей средней перед открытием новой позиции.

Теперь, давайте взглянем на опорные центры восстановления «чашки с ручкой» (см. диаграмму 7). На этой диаграмме, начальная медвежья модель с поддержкой на 1.62 была подтверждена ценовым действием, так что вход в длинную сторону мог быть осуществлен, если движение продолжится, по крайней мере, на 40 пунктов выше этой линии сопротивления.

Как и в предыдущем примере, для входа в рынок лучше подождать для входа день после превышения линией ADX уровня 30, который бы указывал на более высокий импульс и изменчивость.

Заключение

Применение хорошо-продуманных сигналов входа с определенной практикой и опытом могут стать достаточно легкими. Понимание, как определить потенциальные модели входа с высокой вероятностью, чтобы затем быть способным уверенно на них торговать, является тем набором навыков, которым можно со временем научиться.

При этом, использование легко-читаемых ценовых графиков с ясно-определяемыми сигналами может быть хорошим подспорьем для активных трейдеров.

Требуются годы, чтобы изучить, какие прорывы и опорные центры будут работать, в противовес ложным прорывам или изменчивым движениям. Вообще, при торговле на прорывах и опорных центрах лучше сосредоточиться на высоко­изменчивых, высоколиквидных рынках, которые имеют широкие, чистые торговые диапазоны, вроде тех, что были рассмотрены нами выше.

Использование ценовых графиков, чтобы определить сильные прорывы и сигналы опорных центров потенциально может стать ключевым аспектом вашего личного торгового успеха.

Источник: FOREX MAGAZINE


Торговые идеи: NovaGold Resources Inc. (NG)
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Торговые идеи на дневных графиках.

Торговые идеи: NovaGold Resources Inc. (NG)

 

Торговые идеи: NovaGold Resources Inc. (NG)

Готовимся покупать при пробое уровня сопротивления 10.50$.

Стоп можно поставить ниже 9.50$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

NovaGold ресурсов Inc, через свои дочерние компании участвует в разведке и разработке минеральных свойств в первую очередь в Северной Америке.Компания в основном занимается разведкой золота, серебра, меди, цинка и свинцовых руд. Она проводит интересы в собственности Донлин Крикпокрытие 81361 акров и имущество Амблер включающей 90614 акроврасположена на Аляске, а также имущество изобилии Крик включающий 293 838акров расположена на северо-западе Британской Колумбии, Канада.Компанияранее была известна как NovaCan горно ресурсов (1985 год) Limited и изменила свое название на NovaGold ресурсов Inc В марте 1987 года. NovaGold ресурсы Инк была основана в 1984 году и базируется в Ванкувере, Канада.

Все вопросы, которые касаются курса «Обучение на фондовом рынке«, можно задать по e-mail

 


Семинар Тимоти Сайкса в Москве
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Семинар Тимоти Сайкса “Pump&Dump©”

Секрет успеха американского трейдера Тимоти Сайкса – разработанная
им торговая стратегия, которой он последовательно придерживается в трейдинге на протяжении уже 6 лет. Суть стратегии – это торговля “в шорт” акций, отобранных определенным образом с использованием фундаментального и технического анализа, анализа новостного фона, а так же внутридневной активности акций.

Стратегия Pump&Dump© позволяет добиться высокой доходности с небольшим риском – даже имея ограниченный стартовый капитал. Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) – один из немногих трейдеров, чья стратегия не только принесла ему всемирную известность, но продолжает стабильно работать и сегодня. Первый приезд Сайкса в Россию – это уникальная возможность узнать все элементы эффективной трейдинговой стратегии от человека, который ее создал и капитализировал.

Программа cеминара

  • Опорные принципы стратегии: отбор оптимальных условий для осуществления сделок на основании паттернов и сигналов.
  • Работа с Level 2 по системе Тимоти Сайкса: анализ информации в Level 2 и выделение наиболее важной для стратегии Pump&Dump.
  • Фундаментальный анализ по Сайксу: какие фундаментальные данные использовать? Как читать эту информацию? Какие акции выбрать на основе проведенного анализа? Как делать это максимально быстро в течение торгового дня? На все эти вопросы слушатели получат ответы в этой части семинара.
  • Отбор необходимой информации из отчетов SEC: SEC – один из наиболее влиятельных источников информации для бирж США. Вы узнаете, как правильно интерпретировать информацию из отчетов SEC, узнаете как заработать, сделав правильные выводы.
  • PennyStocking: вы узнаете, как выбрать наиболее интересные бумаги из огромного количества акций молодых компаний. Узнаете, как обойти основные ловушки при торговле дешевыми бумагами.
  • ShortStocking: ВСЕ, что вам надо знать о торговле в шорт! Математика шорт сквиза. Риски при торговле в шорт, как их минимизировать. Как правильно войти в позицию и как выйти из неё.

Специальный гость: Анатолий Радченко.

Дата и время проведения семинара

28 и 29 мая
13:45 – 18:00
Перерыв 15:45 – 16:00

Место

Courtyard by Marriott Moscow City Center hotel

Стоимость семинара

Полная стоимость семинара 33 000р.
Стоимость при оплате до 18-го мая 28 000р.

Регистрация и более детальная информация на сайте www.timothysykes.ru

Торговые идеи: Calix Inc. (CALX)
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Торговые идеи на дневных графиках.

Торговые идеи: Calix Inc. (CALX)

Торговые идеи: Calix Inc. (CALX)

Готовимся покупать при пробое уровня сопротивления 22.75$.

Стоп можно поставить ниже 21.25$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

Каликс, Inc разрабатывает, поставляет и продает широкополосного доступа в системах связи и программного обеспечения в Северной Америке. Он предоставляет свою продукцию для медных и волоконно-сети на базе архитектур, которые позволяют поставщикам услуг связи (CSP) для подключения к их жилой и бизнес-клиентам. Компания предлагает портфель единого доступа, аппаратные средства и программное обеспечение, которое позволяет ППО обеспечить основные голоса и данных, а также услуг широкополосного доступа, а также расширения и преобразования CSP сетей доступа. Ее портфель единого доступа состоит из C7 мультисервисной Calix’s, платформу многопротокольной доступа предназначена для поддержки массива основных голоса и данных услуг, предлагаемых ППО, а также поддерживает высокоскоростную передачу и пакетных услуг, таких как Gigabit Ethernet, GPON, и DSL, в том числе очень высокоскоростной цифровой абонентской линии 2 (VDSL2) и асимметричная цифровая абонентская линия 2 + (ADSL2 +), а также современных приложений, в том числе IPTV. портфель единого доступа компании также включает в себя E-Series Ethernet Service платформы доступа и Ethernet-узлов доступа серии, которые включают в себя шасси-платформ, а также фиксированных форм-факторе узлы предназначены для поддержки массив передовых IP-услуг, предлагаемых ППО; и обеспечивает высокоскоростной широкополосный с интерфейсами, которые варьируются от 10 Gigabit Ethernet транспорта и агрегирования на ADSL2 +, VDSL2, и точка-точка Gigabit Ethernet и Active Ethernet. Она также обеспечивает P-серии оптических терминалов сети (ONT,), предназначенный для поддержки широкополосных услуг, таких как IPTV, видео РФ, бизнес-услуги и мобильного транспорта, а также каликс системы управления, серверное программное обеспечение управления сетью, которая позволяет удаленно ППО управлять своими сетями доступа и масштаба пропускную способность для поддержки широкополосных услуг и видео. Компания была основана в 1999 году и имеет штаб-квартиру в городе Петалума, штат Калифорния.

Все вопросы, которые касаются курса «Обучение на фондовом рынке«, можно задать по e-mail

Инвесторы и спекулянты
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Инвестор или спекулянтПротивостояние инвесторов и спекулянтов на Уолл-стрит продолжается уже в течение многих десятилетий. Определенная стратегия и инвестиционная философия может очень быстро как возникнуть, так и исчезнуть. Обе стороны имеют своих верных последователей. Итак, что же фактически стоит за всей этой борьбой? Кажется, что внешняя сторона этого противостояния вполне очевидна, но что же реально стоит за ней. Давайте рассмотрим некоторые различия между инвесторами и спекулянтами и тем, что определяет их сделки.

Инвесторы

Инвестор – это любой человек, который покупает акцию с намерением владеть частью бизнеса. Инвесторы пытаются определить ценность того или иного рыночного актива и. если эта ценность удовлетворительна, то они будут покупать этот актив по данной цене. Они стараются не переплачивать, потому что это уменьшит их потенциальную прибыль.

Инвесторы практикуют простой или комплексный фундаментальный анализ в надежде найти достойное вложение для своего капитала. Все их инвестиции сосредоточены на долгосрочной ценовой оценке. Они имеют тенденцию удерживать ценные бумаги, даже если рынок разворачивается против них. Инвесторы остаются в позиции, пока не изменились фундаментальные факторы.

Инвесторы стремятся покупать недооцененные бумаги – акции компаний, которые выглядят здоровыми и готовыми расти, но которые в настоящее время не пользуются особой популярностью на рынке. Инвесторы продают или сокращают свои позиции по акциям, которые они считают переоцененными. Многие инвесторы будут покупать акции, которые не втянуты в текущий рыночный тренд. Для них более важна ценность актива, и текущая цена акции будет важным фактором в определении, привлекательна ли данная акция для инвестиций.

Инвесторы будут удерживать акцию и наращивать позицию по ней во время коррекции рынка. Они не беспокоятся о доходах компании в конкретном квартале. Вместо этого, они смотрят на бизнес и экономику в целом, чтобы определить, являются ли их инвестиции еше оправданными. Инвесторы обычно не ставят каких-либо ценовых целей. Вместо этого, инвесторы продают, когда компания больше не выглядит финансово-привлекательной, как в момент инвестиций в нее. Выбор момента времени входа в рынок и ценовых точек не столь существенен для инвесторов.

Инвесторы не используют анализ ценовых графиков. Вместо этого, они интересуются доходами компании, настоящими и будущими. Они интересуются состоянием сектора, в котором находится компания. Девиз инвестора – покупайте компанию, а не акцию. Это означает, что инвестор должен понять, как компания работает и как она продолжит работать.

Инвесторы редко открывают короткие позиции и. вместо этого, предпочитают искать следующую недооцененную компанию. В результате, инвесторы держат наличные или размешают деньги в облигации, когда не могут найти на рынке никакой выгодной возможности для покупки.

В то время как в этом описании инвесторов в основном речь идет о рынке акций, это ни в коем случае не подразумевает, что инвесторов не интересуют другие классы активов. Инвесторы могут и размешают свой капитал на товарных, валютных и любых других рынках, если это соответствует их критериям оценки.

Характеристики

  1. Инвесторы стремятся покупать недооцененные акции и другие рыночные инструменты.
  2. Наращивают текущие позиции, даже при снижении цены, если полагают, что фундаментальные факторы не изменились.
  3. Могут принять потери и держать позиции в расчете на будущую прибыль.
  4. Не используют никакой определенной ценовой цели или временного периода, чтобы закрыть позицию.
  5. Уверены, что оценочный подход является самым важным критерием для инвестиций (изменение оценки является сигналом к действию).

Преимущества

  1. Удержание инвестиций рассчитано на долгосрочный период, поэтому не приходится ежедневно беспокоиться о стоимости портфеля.
  2. Покупаются фундаментально-здоровые компании, которые должны расти в цене с течением времени.
  3. Рассматриваются объективные критерии оценки инвестиций, что удаляет эмоции из процесса торговли.
  4. Выжидаются определенные фундаментальные причины, чтобы рисковать капиталом.

Недостатки

  1. Необходимо чтение и понимание бухгалтерских балансов и основ макроэкономики, которые могут повлиять на цену активов, что является сложным и трудоёмким процессом.
  2. Самое большое препятствие для любого инвестора – это сделать правильное определение стоимости актива, но это является ключевым моментом для любых действий инвестора.
  3. Если бы все были инвесторами, рынки не совершали бы тех же самых ценовых движений, и не имели бы такой же ликвидности.

Спекулянты

Спекулянт – это профессионал или любитель, который стремится получить большую прибыль за счет взятия определенного риска. Однако, существует очень большой разрыв между хорошими и плохими спекулянтами. Спекулянты, когда необходимо, принимают быстрые решения. Они используют .любые инструменты анализа. технические или фундаментальные, или комбинацию обоих. для помощи в принятии торговых решений. Спекулянты берут риск в надежде на большую прибыль. Спекулянты готовы покупать акции, не вдаваясь в бизнес соответствующей компании.

Спекулянты добавляют ликвидность и изменчивость на любом рынке. Они добавляют ликвидность, покупая и продавая чаше, чем инвестор. Они добавляют изменчивость, потому что используют ценовые цели и временные форматы. Спекулянты сокращают свои потери и идут дальше. У них нет никакого интереса в удерживании торговых позиций в надежде, что они, в конечном счете, начнут приносить деньги.

Спекулянты торгуют как в короткую, так и в длинную сторону. Они не инвестируют в бизнес. Все, что их интересуют – это покупка и продажа акций или других рыночных активов. Они одинаково покупают как акции новых, так и крупных первоклассных компаний. Спекулянты готовы покупать, даже когда актив, как кажется, сильно переоценен в краткосрочной перспективе.

Хороший спекулянт, еще до того как войти в рынок, знает, когда он закроет свои торговые позиции, и какие потери он готов взять.

Характеристики

  1. Спекулянт готов быстро выйти из рынка, если он оказался неправ.
  2. Знает заранее, когда закроет позицию – еше до того, как заключить сделку.
  3. Готов принять маленькие потери, чтобы сохранить торговый капитал.
  4. Без колебаний торгует как в длинную, так и в короткую сторону.
  5. При принятии своих торговых решений использует технический или фундаментальный анализ.

Преимущества

  1. Спекулянты добавляют ликвидность на рынки, что является существенным для выживания рынков.
  2. Спекулянты быстро покупают и продают, вызывая изменчивость рынков, что и позволяет им получать быструю прибыль.
  3. Спекулянты готовы рисковать, когда у них есть возможность получить большую прибыль.
  4. Спекулянты могут рисковать, покупая акции небольших компаниях в надежде, что они станут успешными. С другой стороны, очень немногие инвесторы готовы инвестировать в акции новых компаний, потому что у них нет достаточного объема данных для всестороннего анализа. При этом, именно покупки спекулянтов позволяют этим компаниям привлечь интерес взаимных фондов и других инвесторов.

Недостатки

  1. Спекулянты вносят определенный дисбаланс на рынки, когда покупают или продают в одно и то же время. Это приводит к внезапным трендам в том или ином направлении, что может не дать инвесторам войти в рынок по привлекательной цене.
  2. Спекулятивные покупки или продажи самостоятельно могут вести рынок. Спекулянты часто могут серьезно толкать цену вверх или вниз.
  3. Неограниченные спекуляции могут вести к пузырям на рынках, которые впоследствии лопаются. С другой стороны, благоразумные инвесторы стараются избегать пузырей. Пузыри – это арена спекулянтов, игроков и тех инвесторов, кто не знает, что делает.

Инвестор или спекулянт

Теперь, когда мы знаем, как отличаются эти типы трейдеров, мы можем задаться вопросом, каким образом, например, инвестор может добавить элементы спекуляции в свою торговлю? Еще более важный вопрос – стоит ли это делать?

Далеко не все инвесторы стремятся стать спекулянтами. Для тех. кто вполне доволен положением инвестора, нет никаких причин становиться спекулянтом. Поэтому, дальнейшие мои рекомендации адресованы тем. кто хочет рискнуть и попробовать спекулировать на акциях компаний, доходы которых не столь стабильны или чей баланс не позволяет сделать однозначных выводов.

Способы добавить элементы спекуляций в торговый портфель

  1. Избегайте смешивания спекулятивных и инвестиционных позиций. Если возможно, то откройте два отдельных торговых счета – для каждого типа торговли.
  2. Никогда не меняйте тип сделки после того, как она уже заключена. Открытая в расчете на спекулятивную прибыль позиция, которая не пошла в вашу сторону, не может быть переведена в инвестиционную позицию. Такие действия наносят вред целям спекуляций и инвестиций.
  3. Не превращайте спекуляции в азартную игру, в надежде на удачу. Спекулятивные сделки основываются на краткосрочных критериях. Вы не должны спекулировать просто ради получения острых ощущений. Спекулянты берут рассчитанный риск, и не выпускают ситуацию из-под контроля.
  4. Убедитесь, что можете позволить себе спекуляции. В зависимости от вашего опыта, вы должны ограничить количество капитала, которым вы позволите себе спекулировать. Не следует сразу добавлять деньги в спекуляции после понесенных потерь. Другими словами, если вы потеряли определенную сумму денег, вы должны выяснить, почему ваши спекуляции не сработали, прежде чем выделите дополнительные деньги из своего портфеля.
  5. Спекуляции должны дополнять инвестиционный портфель. Удерживайте долю спекуляций в своем портфеле в тех пределах, которые являются для вас комфортными. Если вы чувствуете беспокойство, то должны сократить долю спекуляций в портфеле.
  6. Чтобы стать хорошим спекулянтом, требуется определенное время. Никто не может сразу стать хорошим инвестором. Точно также, никто не может сразу стать успешным спекулянтом. И там, и там требуется терпение и практике.

Источник: журнал Forex Magazine.


Торговые идеи: NXP Semiconductors NV (NXPI)
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Торговые идеи на дневных графиках.

Торговые идеи: NXP Semiconductors NV (NXPI)

Торговые идеи: NXP Semiconductors NV (NXPI)

Появилась хорошая возможность для покупки акции выше уровня сопротивления 34.80$.

Стоп можно поставить в пределах 31$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

NXP Semiconductors NV, через свою дочернюю компанию NXP BV,предоставляет смешанные решения сигнала и полупроводниковых компонентов,в основном в Японии, Европе, Южной Корее, отдых Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки. Он предлагает малого сигнала, мощности иинтегрированных дискретных и усилителей, биполярные транзисторы,преобразователи данных, диоды, выпрямители, микроконтроллеры, датчики, и тиристоров. Продукты компании используются в основном в автомобильной, идентификации, мобильных, потребительские, вычислительной техники,беспроводной инфраструктуры, освещение и промышленного применения. Она также разрабатывает аудио и видео мультимедийных программных решений для мобильных телефонов. Компания, ранее известная как KASLION ПриобретениеBV, была основана в 2006 году и является штаб-квартирой в Эйндховене, Нидерланды.

Все вопросы, которые касаются курса «Обучение на фондовом рынке«, можно задать по e-mail

Отражение тренда
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Как известно, цена имеет память.

Прошлые столкновения между быками и медведями оставляют свои следы на графическом ландшафте, намного позже завершения рыночных баталий. Ценовые бары должны буквально пробиваться через них, когда двигаются верх или вниз мимо этих уровней, даже недели и месяцы спустя. В свою очередь, они становятся центрами притяжения, которые проявляют себя через многие формы поддержки и сопротивления.

Эти следы рыночных баталий дают трейдерам на колебаниях ценную карту, которая идентифицирует скрытые зоны, предлагающие торговые возможности с низким риском. Фактически, я использовал это «отражение тренда» в своем рыночном анализе в течение почти двух десятилетий. Процесс достаточно прост: по мере повышения или снижения рынка, смотрите на прошлые модели, чтобы прогнозировать, где эти ценовые толчки должны отскочить вверх или вниз. Время от времени, текущие ценовые бары будут даже подражать наклону и продолжительности старых моделей. На диаграмме 1 мы видим пример, когда бары разворачиваются или открывались с гэпом на определенных ценовых уровнях, на которые они. вероятно, будут реагировать подобным образом в течение последующих восстановлений, независимо от того, сколько времени прошло. Такие «памятные уровни» могут действовать как классическая поддержка сопротивление, или идентифицировать опорный центр, где цена качается взад и вперед. Каждый тип движения предлагает уникальные торговые возможности.

Отражение тренда

Эти хитросплетения цены и времени требуют определенных навыков расшифровки. Отражения тренда определяют уровни исполнения сделки на всем диапазоне от старого минимума до нового максимума. Текущие силы могут преломить или изменить естественную ценовую тенденцию, разворачивая ее точно на том же самом уровне, что и в прошлом. Эти силы могут даже привести к гэпам, которые проходят через характерные точки «отражения тренда».

Отражение тренда 2

При планировании входа в рынок, обращайте внимание на уровни отражения тренда, которые проявляются, когда текущее ценовое действие двигается в их сторону. Они включают старые максимумы или минимумы, сформированные на протяжении нескольких последних лет. Если определенный уровень привлек ваше внимание, то следите за схождениями со Скользящими средними на краткосрочном периоде. Полосами Боллинджера и восстановлениями Фибоначчи.

Компоненты «отражения тренда» имеют свой срок действия. С течением времени, индивидуальные характеристики предыдущих трендов укрепляются или ослабляются за счет последующих ценовых действий. Например, здравый смысл говорит нам. что поддержка усиливается. когда выдерживает неоднократные тестирования. Таким образом, когда она. наконец, нарушена, шансы будущих прорывов также возрастают.

Этот процесс тестирования дает нам простой порядок оценки относительной силы предыдущих уровней поддержки или сопротивления. Другими словами, мы можем делать более высокие ставки, когда ценовые уровни держатся в течение более длительных периодов времени, и действовать осторожнее на отдельных событиях или чрезмерно «шумных» моделях.

Отражение тренда 3

Гэпы, шипы и всплески изменчивости могут перечеркнуть анализ «отражения тренда». Но, за этим сложным пейзажем кроется значительный порялок и структура. Трейлеры могут уменьшить уровень «рыночного шума» и захватить основной порялок посредством тщательно разработанного шаблона, размешенного поверх ценовой модели.

Например, постройте сетку уровней Фибоначчи на предыдущих трендах, чтобы выделить особенности рыночного ландшафта согласно их уровням восстановления. Затем добавьте Скользящие средние, чтобы оценивать активность в пределах известной поддержки и сопротивления. Проведите трендовые линии и каналы, чтобы подтвердить ожидаемые разворотные моменты. Лучшие торговые установки возникают в точках схождения этих слоев анализа.

Изменчивое движение может развиться, когда тренды двигаются через ценовые уровни, где в прошлом имело место многократное колебание. Фактически, шансы склоняются в пользу нового диапазона той же самой продолжительности, что и предшествующие проходы через эти изменчивые зоны. Таким образом, эти «отражения тренда» представляют хорошие уровни для трейдеров, чтобы выйти из рынка и зафиксировать прибыль.

Один из способов оценить текущую протяженность диапазона заключается в том. чтобы посчитать число отдельных колебаний в предшествующем диапазоне на том же самом ценовом уровне. Другими словами, чем больше колебаний мы видели в прошлом, тем больше времени потребуется текущей цене, чтобы вырваться из зоны скопления.

Отражение тренда 4

Линии «отражение тренда» могут проявляться под различными углами. Заметные тренды часто возникают от многих небольших трендовых движений расходящейся ценовой активности. В этом сценарии, и восходящие и нисходящие импульсы вносят свой вклад в ценовое движение в одно и то же время. Обычные трендовые линии или параллельные каналы не могут полностью охватить эти странные импульсы. Фактически, меньшие трендовые движения могут не замечать уровни поддержки или сопротивления в течение многих недель или месяцев, а затем подтвердить себя без какого-либо предупреждения.

Прошлое рыночное действие оказывает мощное влияние на текущую ценовую активность. Но, не стоит предполагать, что каждый импульс прямо до пункта остановится на том же месте, что и неделю или месяц назад. Развитие тренда объединяет много сложных сил в каждый ценовой бар. Трейдеры все еше могут выделять прошлые влияния на текущую ценовую динамику и делать квалифицированные суждения относительно того, где возникают основные торговые возможности.

Источник: журнал Forex Magazine.


Торговые идеи: Aon Corporation (AON)
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Торговые идеи на дневных графиках.

Торговые идеи: Aon Corporation (AON)

Торговые идеи: Aon Corporation (AON)

Сформировался уровень сопротивления на уровне 53$. Хорошей возможностью для покупки будет пробой данного уровня и продолжение тренда вверх.

Стоп можно поставить ниже 51$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

Aon Corporation предоставляет рисками и страхования брокерских услуг и консалтинговых услуг во всем мире. Риск компании и страховые брокерские услуги сегменте предлагает розничные брокерские услуги, включая консультационные услуги по технологии, финансовые услуги, сельское хозяйство, авиация, строительство, здравоохранение, и энергетической отраслей, а также облегчает различных решений по управлению рисками для имущественной ответственности, общей ответственности, профессиональной ответственности , директоров и должностных лиц ответственности и выплаты компенсации работникам. Она также обеспечивает близость продуктов для профессиональной ответственности, жизни, инвалидность доходов и личной линии для физических лиц, ассоциаций и предприятий, а также eSolutions продукты, которые позволяют клиентам управлять рисками, политику, претензий и проблем безопасности на основе комплексного технологической платформы, а также как предлагает общее руководство андеррайтинга и плен услуги по управлению. Кроме того, этот сегмент обеспечивает перестраховочных брокерских услуг, которые включают актуарных, управления рисками, управления катастрофы, и рейтинговое агентство консультативных услуг; продуктов инвестиционного банкинга и услуг; имущества и перестрахования, а также специальности линий, таких как профессиональная ответственность, медицинской халатности, несчастных случаев, жизни и здоровья.Консалтинг сегменте Aon Corporation предлагает спектр консалтинговых услуг в области здравоохранения и пособий, пенсии, компенсации, стратегический человеческий капитал, а человеческий ресурс аутсорсинга. Компания была основана в 1919 году и имеет штаб-квартиру в Чикаго, штат Иллинойс.

Все вопросы, которые касаются курса “Обучение на фондовом рынке“, можно задать по e-mail

Диапазонные бары
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Диапазонные бары были разработаны в середине 1990- х бразильским трейдером и брокером Винсентом Николелисом. который более десяти лет управлял торговым терминалом в Сао Паул о. Местные рынки в то время были очень волатильными, и Винсент заинтересовался разработкой способа использовать изменчивость в своих интересах. Он исходил из того, что ценовое движение было главным в понимании и использовании изменчивости. Он разработал Диапазонные бары, чтобы брать в рассмотрение только цену, таким образом, устраняя из уравнения время. Винсент нашел, что бары, основанные только на цене, и не учитывающие время или другие данные, обеспечили новый способ рассматривать и использовать изменчивость рынков. На сегодняшний день Диапазонные бары приобретают популярность в качестве инструмента, который трейдеры могут использовать для интерпретации изменчивости и своевременного размещения сделок.

Расчет диапазонных баров

Диапазонные бары учитывают только цену, поэтому, каждый бар представляет указанное движение цены. Большинство трейдеров знакомы с графиками, основанными на времени – например. 30-минутный график, где один бар отражает ценовую активность для каждого 30- минутного периода времени. Диаграммы на основе времени, вроде 30-минутного графика, всегда будут отображать то же самое число баров в течение каждой торговой сессии, независимо от изменчивости, объема или любого другого фактора. Диапазонные бары, с другой стороны, могут иметь любое число баров в течение торговой сессии. В периоды более высокой изменчивости, будет сформировано больше баров, и наоборот – в течение периодов более низкой изменчивости, будет меньше баров. Число диапазонных баров, сформированных в течение торговой сессии, будет также зависеть от рыночного инструмента и заданного ценового размаха диапазонного бара.

Три правила диапазонных баров:

  • каждый диапазонный бар должен иметь диапазон максимум/минимум, который равен заданному значению.
  • каждый диапазонный бар должен открыться вне максимума минимума диапазона предыдущего бара.
  • каждый диапазонный бар должен закрыться .либо на своем максимуме, либо на своем минимуме.

Параметры для диапазонных баров

Определение степени ценового движения для формирования диапазонного бара не такой уж простой процесс. Различные торговые инструменты двигаются по-разному. Например, более высоко-оцениваемые акции (вроде GOOG) могут иметь ежедневный диапазон в 7 долларов, а более низко-оцениваемые акции (вроде RIMM) могут перемещаться всего на 7 центов в день. Достаточно распространено, что инструменты с более высокой котировкой демонстрируют большие среднедневные ценовые диапазоны.

Диапазонные бары

На диаграмме показаны графики GOOG и RIMM с диапазоном баров в 10 центов. Для рынка GOOG лишь половина торговой сессии (9:30-13:00 EST) может быть сжата, чтобы поместиться в одном экране, так как он имеет намного больший ежедневный диапазон, нежели рынок RIMM, где может быть создано еще много баров с диапазоном 10 центов.

Обратите внимание, что график GOOG имеет намного больше баров с диапазоном в 10 центов, чем график RIMM. Это объясняется тем, что акции “Google” обычно торгуются в большем диапазоне.

Графики GOOG и RIMM представляют пример двух рыночных инструментов, которые торгуются по сильно отличающимся ценам, что дает разные среднедневные ценовые диапазоны. Стоит отметить, что, хотя обычно более дорогостоящие торговые инструменты имеют больший среднедневной ценовой диапазон, по сравнению с низко-оцениваемыми инструментами, рынки, имеющие примерно равные котировки, могут также иметь различные уровни изменчивости.

В то время как мы могли бы применить те же самые параметры диапазонных баров для аналогичных рынков. все же лучше определить соответствующий параметр диапазона для каждого торгового инструмента. Один из методов для выбора подходящих параметров состоит в рассмотрении среднедневного диапазона конкретного торгового инструмента. Этого можно достигнуть путем простого наблюдения или используя специальные индикаторы, вроде Среднего истинного диапазона (ATR), на дневном графике. Как только средний дневной диапазон был определен, может использоваться процент от этого диапазона, чтобы установить желательный ценовой диапазон для графика диапазонных баров.

Другой фактор для рассмотрения – это стиль торговли. Краткосрочные трейдеры могут быть больше заинтересованы в рассмотрении меньших ценовых движений, и. соответственно, склоняться в пользу меньшего параметра диапазонного бара. Долгосрочным же трейдерам, наоборот, может потребоваться диапазон бара, основанный на больших ценовых движениях. Например, внутри-дневной трейдер может рассматривать диапазон бара в 10 центов (0.01) для акций “McGraw-Hill Companies” (МНР). Это позволило бы трейдеру наблюдать за существенными ценовыми движениями, которые происходят в течение одной торговой сессии. Наоборот, позиционный или трейдер на колебаниях может предпочесть параметр диапазонного бара в 1 доллар (1.0) для того же самого рынка. Это позволило бы отражать ценовые движения, которые были бы существенны для долгосрочного стиля торговли.

Торговля с диапазонными барами

Диапазонные бары могут помочь трейдерам рассматривать цену в “консолидированном” виде. Большая часть рыночного шума, который происходит, когда цены колеблется вверх-вниз в узком диапазоне, может быть уменьшена всего до одного или двух баров. Это обусловлено тем, что новый бар не будет сформирован, пока полный заданный ценовой диапазон не был выполнен. Это помогает трейдерам отличать то, что фактически происходит с ценой. Поскольку диапазонные бары устраняют большую часть шума, они являются очень полезными для построения трендовых линий. Области поддержки и сопротивления могут быть выделены через применение горизонтальных трендовых линий. Трендовые периоды могут быть выделены с помощью восходящих и нисходящих трендовых линий.

Диапазонные бары

На диаграмме 2 показаны трендовые линии, примененные к графику баров с диапазоном в 0.001 (10 пунктов) для валютной пары EUR USD. Горизонтальные трендовые линии легко отражают торговые диапазоны, а прорывы цены через эти области часто сопровождаются достаточно мощными движениями. Как правило, чем больше времени цена колеблется в рамках диапазона, тем мощнее может быть движение, как только произойдет прорыв цены. Это также верно и для касаний ценой восходящих и нисходящих трендовых линий – чем чаще цена касается трендовой линии, тем больше потенциальное движение после прорыва.

Диапазонные бары

На диаграмме 3 показан ценовой канал, построенный двумя параллельными нисходящими трендовыми линиями на графике диапазонных баров GOOG. Здесь мы использовали бары с диапазоном 1.0 (каждый бар равен 1$ ценового движения), что позволяет устранить “лишние” ценовые движения, которые наблюдались в диаграмме 1, где использовался диапазон баров в 10 центов. Так как часть ценового движения устранена за счет большего параметра диапазонного бара, трейдеры могут лучше определить изменения в ценовой активности. Трендовые линии хорошо подходят для графиков диапазонных баров, так как при меньшем рыночном шуме, идентифицировать тренды гораздо легче.

Интерпретация изменчивости

Изменчивость относится к степени ценового движения торгового инструмента. Пока цена держится в узком диапазоне, формируется меньшее количество диапазонных баров, отражая сниженную изменчивость. По мере того, как цена начинает уходить из торгового диапазона с увеличением изменчивости, будет сформировано больше диапазонных баров. Чтобы график диапазонных баров стал эффективным инструментом измерения изменчивости, трейдер должен некоторое время понаблюдать за конкретным рынком с применением различных диапазонов баров. Благодаря такому аккуратному наблюдению, трейдер может заметить тонкие изменения в выборе времени баров и частоты, с которой они формируются. Чем быстрее создаются бары, тем выше ценовая изменчивость – при более медленном формировании баров, более низкая изменчивость. Периоды увеличенной изменчивости часто несут в себе торговые возможности, поскольку может начинаться новый тренд.

Заключение

В то время как диапазонные бары не относятся к распространенным техническим индикаторам, они являются полезным инструментом, который могут использовать трейдеры для идентификации трендов и интерпретации изменчивости. Так как диапазонные бары берут в рассмотрение только цену, а не время или другие факторы, они обеспечивают трейдерам новый взгляд на ценовую динамику. Тщательное изучение диапазонных баров в действии позволит установить наиболее оптимальные параметры для каждого конкретного торгового инструмента и торгового стиля, и эффективно применять их в своей торговле.

Источник: журнал Forex Magazine.


Философия успеха
Konstantin
nysetradernet

Originally published at Трейдинг с Константином Ивасенко. You can comment here or there.

Философия успеха

Многие трейдеры считают, что добиться успеха на рынке можно, просто используя “совершенную систему” в своей каждодневной торговле. Это равносильно тому что человек без какого-либо опыта в кулинарии, полагал бы, что сможет стать поваром экстра-класса, как только найдет правильный рецепт.

Не тратьте свое время и энергию впустую, ища ответы, которые вы не сможете найти, потому что “совершенная система” – это иллюзия. Вместо этого, трейдер должен концентрироваться на оттачивании своих навыков и выполнении той работы, которая обеспечивает ему ответы. Нет короткого пути к успеху. Необходимо развивать аналитические навыки, чтобы преуспеть в этом.

Чтобы выжить в качестве трейдера, позвольте рынку следовать своим собственным курсом, так как вы не можете изменить его движения.

Поскольку рынок часто бросает вызов логике, нет последовательно надежного способа прогнозировать рыночные движения, но рынок часто показывает нам путь к успеху. Когда он двигается определенным образом, вы можете получать прибыль, если используете процентный подход в торговле.

Если вы становитесь способны получать “заметный результат”, то это означает, что вы умеете эффективно находить соответствие между тем, что вы можете получить (вознаграждение) и что вы можете потерять (риск). Продолжительный успех приходит, если вы не упускаете из виду один небольшой, но важный пункт: вы должны установить проценты в свою пользу.

Каждая торговая система работает часть времени, но ни одна не работает постоянно. Многие популярные системы колеблются между стадиями успеха и неудач, поэтому очень важно правильно выбрать время. Основная трудность связана с попыткой определить эффективность конкретной торговой системы в сегодняшних условиях. В своих статьях, я всегда предупреждаю читателей об опасностях торговли по любой системе без периодического отслеживания ее результатов.

Однако, несмотря на проводимый анализ, если вы не контролируете свои эмоции, они будут определять большинство ваших торговых решений, потому что эмоции противостоят чистому рассуждению.

При попытке достигнуть рыночного мастерства, большинство трейдеров делают акцент на материальном вознаграждении. В этом случае, они подрывают свой долгосрочный успех. С опытом, вы приобретете необходимые торговые навыки – поэтому, рост личного дохода является побочным результатом долгосрочного “нахождения в игре”.

Добавление нескольких долларов на вашем счете не столь ценно, как развитие навыков обучения. Никогда не следует делать акцент на краткосрочную материальную выгоду – через несколько дней, успех одного дня забывается. Когда вы сосредотачиваетесь на неправильной цели, эмоциональная торговля управляет вашими торговыми решениями. Если это происходит, то вы недостаточно хорошо себя изучили, что позволяет вам повторять те же самые ошибки.

После получения серии потерь, не всегда возможно быстрое финансовое восстановление и это не всегда зависит от вас. Но, вы сами решаете, как действовать в возникшей ситуации. Ваша способность восстановить потери не зависит от того, будете вы торговать по той же самой стратегии или выберете другую систему. Ваше восстановление происходит от уверенности в своих торговых способностях.

Достижение высот профессионального мастерства – это постоянно продолжающийся процесс. Поскольку вы рассматриваете результаты каждый день, всегда будут уроки, которые стоит изучить. Ошибки являются частью игры, но с применением должного самоанализа, вы можете превратить свои потери в уроки.

Источник: Forex Magazine.


?

Log in